iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF

WKN A0Q41Y ISIN IE00B3B8Q275

Taxierung/Chart

  • Geld

    -

    0 Stk.

  • Brief

    -

    0 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    +0,01 / +0,01 %

  • Spread (akt./rel.)

    - / -

  • Tageshoch (Preis)

    139,03

  • Tagestief (Preis)

    138,51

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 138.53 G 0 Stk.
Kurszeit 02.07.2024 / 21:56:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 778
Tageshoch / Tagestief 139.03 138.51
Vortageskurs 138.52 (01.07.)
Differenz zum Vortag +0.01 0.01 %
52 Wochenhoch / -tief 140.91 (28/12) 132.77 (13/07)

Stammdaten

WKN
A0Q41Y
ISIN
IE00B3B8Q275
Symbol
IUS6
Börsensegment
Freiverkehr
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
Gesamtkostenquote (TER)
0,20%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
0,10
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ertragsintervall
-
Auflagedatum
01.08.2008
Geschäftsjahresende
01.07.2024
Fondsvolumen
1.424.232.194
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
20.06.2016

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket
Allokation
Anleihen Thema
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance -0,51% 0,29% -0,05% -1,01% 2,33% -11,84% -12,64% -1,35%
Hoch 139,54 139,61 139,61 140,63 140,91 158,88 161,24 140,63
Tief 138,36 137,84 137,17 136,90 132,77 131,59 131,59 136,90

Anlagestrategie

Beschreibung

Der iShares EUR Covered Bond bietet Ihnen Zugang zu einem diversifizierten Korb an Unternehmenspfandbriefen, deren Emittenten in der Regel Kreditinstitute sind. Pfandbriefe sind mit einem Forderungspool unterlegt, um die Pfandbriefwerte beim Ausfall des Emittenten zu decken. Aufgrund der hohen Qualität der Kredite im Forderungspool und der Stärke der Emittenten erhalten die meisten Pfandbriefe ein hohes Rating wie AA oder AAA. Zusätzlich zu ihrer hohen Bonität können Pfandbriefe Investoren höhere Renditen als europäische Staatsanleihen bieten, ohne die Risikoprofile konservativer Portfolios wesentlich zu ändern.

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